巴菲特理财名言 巴菲特理财三要素(最新整理图解)

2021-11-23 20:23 · MBA网校 · 1次阅读

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  巴菲特理财策略1:尽量规避风险,保住本金

  在巴菲特著名的投资名言中,最著名的无疑是这句:“成功的秘诀有三:第一,尽量规避风险,保住本金;二是尽量规避风险,保住本金;第三,牢牢记住第一条和第二条。”为了确保资金,的安全,巴菲特总是保持清醒的头脑,在市场最激动人心、投资者最贪婪的时刻撤退。1968年5月份,当美国股市疯狂的时候巴菲特认为已经没有投资价值的股票,于是他清仓所有的股票解散公司。结果1969年6月股灾逐渐演变成股灾,到1970年5月,每只股票都比年初跌了50%以上。

  巴菲特稳健的投资和从不做“不确定的事情”的策略使巴菲特一次又一次地避免了股市灾难,也使资本在机会到来时迅速增加。然而,许多投资者在不知道风险或没有足够的风险控制能力的情况下贸然投资,或者因为过于贪婪而失去风险控制意识。麦塔软件认为,在进行任何投资之前,我们都应该把风险因素放在第一位,考虑一旦风险发生,我们能承受多大的风险,才能立于不败之地。

  巴菲特金融策略2:做长期投资者,而不是短期投资者或投机者

  巴菲特成功的主要因素是他是长期投资者,而不是短期投资者或投机者。巴菲特从不追求市场的短期利益,不跟进是因为一家公司的股票在短期内会暴涨他会尽量避开那些价值被市场高估的公司。一旦决定投资,基本上就会长期持有。所以他即使错过了90年代后期的互联网热潮,也避免了互联网泡沫破裂给无数投资者带来的巨大损失。

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  巴菲特有一句名言:“一个投资者必须在他的决策卡只能在他的生命中打出20个洞的前提下行动。每当他做出新的投资决定时,他这辈子就能少做一个决定。”在相对较短的时间内,巴菲特可能不是最好的,但没有人能像巴菲特一样长期表现得比市场平均水平更好。在巴菲特的利润记录中,可以发现他的资产始终呈现稳定增长,但很少出现暴涨。1968年,巴菲特创下了年收入58.9%的纪录。也是在这一年,巴菲特感到极度不安,解散了公司,退休了。

  巴菲特理财策略3:把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后仔细观察。关于是把鸡蛋和集中放在一个篮子里还是把它们分散在多个篮子里的争论从未停止过,也将永远不会停止。这只是两种不同的投资策略。从成本的角度来看,集中照顾一个篮子比照顾多个篮子更容易和更便宜。但问题的关键是你能不能照顾好唯一一个篮筐。巴菲特之所以有信心,是因为在做投资决策之前,他总是花上几个月、几年甚至几年的时间来思考投资的合理性,他会长期查阅和跟踪投资者的财务报表和相关信息。他总是避开一些复杂难懂的公司。只有在彻底了解所有细节后,巴菲特才做出投资决定。

  麦塔认为,成功的关键在于投资前的详细而彻底的分析。相比之下,许多投资者喜欢道听途说或凭感觉投资,没有独立的分析和可靠的盈利基础,所以投资必然不会招致失败。

  指标1——ROE

  净资产收益率是净资产的收益率,也称为股东回报率,是净利润与股东权益的比率,代表股东的投资收益。净资产收益率作为能直接反映公司盈利能力的指标之一,也是巴菲特看重的少数财务指标之一。虽然ROE没有尽可能的高,但对于小分散人群的选股,还是会有一些合理的一般价值来选择个股。

  1.净资产收益率低于10%

  一般来说,股票投资的长期收益率是10%。如果一家公司的ROE长期低于10%,那么这类公司的盈利能力大多不合格。当然,部分公司可能由于行业低点或增发导致ROE较低,可能不值得关注。但一般情况下,长期ROE低于10%的公司,应该尽量避免。

  2.净资产收益率大于30%

  从目前市场的个股来看,即使是优秀的公司也很少有ROE大于30%的。比如2010年到2015年,伊利股份, ROE基本保持在25%,双汇发展长期保持在28%,云南白药不超过30%,只有贵州茅台ROE长期保持在30%以上,但股王比不上普通股票。所以一般来说,长期ROE的区间应该是10%-30%,这是一个比较值得关注的股票。

  另一方面,根据净资产收益率公式,净资产收益率=净利润/净资产=总市值/net资产)/总市值/净利润)=PB/PE。ROE越高,PB越高,PB越高说明企业存在泡沫。从这个角度来看,ROE过高的风险会更高,这样的公司应该是投资者应该避免的。

  指标2——毛利率

  在我的生活中,我总是从商人那里听说,当我在毛把这个东西卖给你赚钱的时候,我只赚了几美元。在毛?的利润是多少?在毛?的利率是多少

  最好连续3-5年看毛的利率数据。如果这家公司在毛的利率能够继续稳步增长,这表明这家公司能够走在前面,站起来,并有稳定和不断增长的收入能力。

  或者以贵州茅台为例,毛利率常年稳定在90%以上的高值,公司的股票自然当之无愧为股王。

  现金流:具有正价值和可持续增长的公司在其主营业务中具有更强的盈利能力

  ROE:综合分析,价值10%-30%的公司盈利能力更强,

毛利率:能在3-5年内持续稳定增长的公司盈利能力更强

  指标3——现金流

迅闻网独家观点


  现金流是公司库存,的直接可支配现金或存款,通常是公司经营状况最直接、最真实的数据反映。现金流决定着公司的兴衰,是公司经营的生命线。以a股股王“贵州茅台”为例。以下为2013年至2016年贵州茅台每股经营现金流数据:2013年至2016年,贵州茅台经营现金流为正,基本处于稳步上升趋势,表明企业销售额稳步增长,主营业务盈利能力较强。想要了解更多关于巴菲特理财可以看下巴菲特写给股东的信

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